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响水化工园区关闭引发化工股疯狂

时间:2019-04-09 15:15    作者:admin   来源:中国网    热搜:化工

4月8日开盘,一如市场预期,数十只化工股要么开盘一字板涨停、要么盘中涨停,使化工板块成为了4日领涨的板块。值得注意的是,最近行情的龙头股浙江龙盛也继续涨停。

引爆这一行情的是江苏盐城市委的一纸决议。4月4日,江苏盐城召开市委常委会议,会议决定彻底关闭响水化工园。而这一决议产生的背景是3月21日盐城市响水县生态化工园区的天嘉宜有限公司爆炸事件。那次爆炸之后,以浙江龙盛为龙头的化工股曾出现过一波大涨。此次盐城决议火上浇油,再度引爆整个板块,51只化工股涨停。

A股向来喜欢炒重度事件,一纸决议引爆化工股集体涨停潮,这一轮赚的又是“情绪的钱”。

影响到底有多大

针对响水化工园区彻底关闭的报道,安诺其、联化科技、雅克科技3家公司于8日午间皆发布公告,称暂未收到政府相关文件。

联化科技披露,公司子公司江苏联华和盐城联华均位于响水化工园区,响水县陈家港镇的某公司发生爆炸事故,造成公司人员伤亡和财产损毁,并暂时处于停产状态。目前,公司及子公司尚未收到涉及上述事项的政府相关文件,后续如何处理存在较大的不确定性。

雅克科技披露,响水雅克自2018年5月份停产以来,截至目前仍处于停产状态。随着近年来公司转型升级战略的落实,LNG增强型绝缘保温板材业务和半导体新材料业务开始贡献收入及利润,公司整体业绩对阻燃剂业务的依赖程度大幅下降,因此上述事件对公司目前的生产经营不产生实质影响。

安诺其表示,公司全资子公司江苏安诺其位于响水化工园区。截至目前,公司及子公司江苏安诺其尚未收到当地政府关于关闭响水化工园区的书面通知,自2019年3月21日江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸事故以来,江苏安诺其目前暂时处于停产状态。安诺其还强调,江苏安诺其主要从事活性染料生产,其净利润占公司整体净利润比重相对较小(2018年占比13.15%),暂时停产不会对公司2019年生产经营产生重大影响。

彤程新材在7日晚间公告称,园区子公司未实际生产对2019年业绩不产生重大影响

分析人士认为,江苏是高危高污染的化工品集中地,整治对精细化工产品影响极大,改变行业未来三五年竞争格局,涉及行业染料,颜料,农药,医药。单一品种可能出现价格暴涨,弹性极大。

机构如何看?

华泰证券认为,化工行业未来发展模式或生变,长期利好一体化的规范龙头企业。伴随事故影响持续深化,预计化工行业供给侧预期有望出现转折。长期而言,行业发展模式面临变化,供给端有望重构,“小、散、乱”的行业生态将被大型化、集中化、一体化的化工园区取代。

然而比较意外的是,浙江龙盛公告称,近日相关媒体就公司主要产品价格的调整作出报道,针对公司当前情况进行了业绩预测,存在夸大和不实情况。公司产品间苯二胺销售收入占公司总营收的5.21%,占比较小,对利润影响也较小。

川财证券研报指出:主产区之一的响水化工园永久关停,直接利好染料板块。上周,间苯二胺价格从10万元/吨上涨至15万元/吨,分散染料价格从5万元/吨上涨至6万元/吨,并有望于染料展会期间上涨至7万元/吨。染料中间体一体化企业将最先受益中间体和染料价格的同步上涨;此外,染料产业链的涨价传导顺畅,开工正常的染料企业同样受益。

华创证券认为,关停响水化工园区影响主要局限在染料行业。江苏省近期发布的《方案》影响更大,根据《方案》,行业将不可避免迎来大洗牌,短期内企业或将面临原材料短缺涨价的局面,市场剧烈波动或难以避免。在这个过程中,一体化水平较高的龙头化工企业有望长期受益。

A股爱炒“重度事件”

究竟有多大利好?其实到最后基本上不会改变相关上市公司的基本面。因为A股素来就有炒“重度事件”情结,相关概念股比比皆是,一轮炒作过后,相关上市公司的财务报表大概率不会有多大的改观,而市场则是一地鸡毛。

今年以来,化工只能算是炒“重度事件”第二弹,第一弹非猪瘟带来的猪肉行情莫属。去年底,非洲猪瘟在我华夏大地肆虐,各地肥猪纷纷倒下。在这一种背景下,猪肉缺口渐渐在市场上流行起来,猪周期突然就成了风口,温氏股份、牧原股份这种大盘股说翻倍就翻倍,新五丰等相关个股涨幅更在两倍以上。然而,过去了这么长时间,猪周期还没有到来,牧原股份一季度更预亏5.2-5.6亿元。

炒“重度事件”是A股市场一个比较常见的现象,每当市场遇到水灾的时候必然要炒作管道、防水、防洪类上市公司;每当遇到食物中毒、药品问题时,一定会炒作检测类上市公司;遇到火灾,消防类上市公司就会受到追捧;遇到大规模流感疫情时,抗病毒公司也会迎来超大买盘。

曾有分析师说过,在A股市场赚钱,有时候赚的是央行的钱,有时候赚的是情绪的情,有时候赚的是基本面的钱。炒“重度事件”无疑是赚情绪的钱,而这个情绪的起点是逻辑,一个无懈可击、无法在短期内证伪的逻辑最受市场欢迎,“重度事件”概念股正好迎合了这些特点,这种逻辑甚至都不需要多少市场人士出来贩卖,大家一眼就能看明白。

响水化工园区关闭引发化工股疯狂

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