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四大风险事件汹涌来袭,请务必系好安全带!美元霸气已侧漏

时间:2019-04-10 13:33    作者:admin   来源:和讯网    热搜:风险,安全,美元

汇通网4月10日讯—— 周三主要有四件大事。欧洲央行发布政策决定,正值人们越来越担心其行动对市场弊大于利。英国首相特雷莎·梅在布鲁塞尔就英国退欧举行会谈。在大西洋(600558)的另一边,渴望更多地了解经济健康状况的人们将迎来美国通胀报告。另外,在3月份会议上出现令人意外鸽派转变的美联储发布会议纪要。整体而言,在隔夜美元指数守住20日均线96.85附近支撑后,分析师倾向于看多美元。

周三(4月10日)风险事件和数据相对较多,看起来就好像当下最重大的地缘政治、经济和货币政策风险突然之间相互融合,猛然出现在我们面前金融市场的多空博弈可能会加剧,投资者需要提前做好风险规避。

相对而言,周三主要有四件大事。①欧洲央行发布政策决定,正值人们越来越担心其行动对市场弊大于利。②英国首相特雷莎·梅在布鲁塞尔就英国退欧举行会谈。在大西洋的另一边,渴望更多地了解经济健康状况的人们将迎来③美国通胀报告。另外,在3月份会议上出现令人意外鸽派转变的④美联储发布会议纪要。整体而言,在隔夜美元指数守住20日均线96.85附近支撑后,分析师倾向于看多美元。

分析师看涨美元

彭博分析师指出,随便一股能量冲击都会引起欢呼。在最大的发达市场,外汇交易员正在经历2014年以来市场最平静的时期,利率波动率也在向3月份创下的历史最低水平回归,当时政府债券多年来表现最强劲的季度即将结束。

对于在悉尼的Grant Samuel Funds Management Pty的顾问、曾经担任贝莱德公司的固定收益负责人的Stephen Miller来说,做多美元,特别是美元兑欧元,是应对本周各种风险的最佳交易。欧洲萎靡不振比美国、澳大利亚或中国的任何事态发展都更引人注目。

这种观点得到了广泛的认同,因为欧洲局势是许多关注全球增长的投资者的头等大事。

据汇通观察,目前美元指数在97.06附近震荡,隔夜受到20日均线96.85附近支撑(接近3月22日高点),K线录得较长下影线,暗示下方支撑较强,削弱了短线下行风险,若能收复10日均线97.20附近阻力,则有望重新向前期高点97.71附近阻力发起冲击。这可能会令多数非美货币产生一定的压制,金价的上行空间可能也会受到限制。

不过,由于KDJ死叉信号仍在,若美元指数意外下破96.81附近支撑,则可能会在短线打开新的下行空间。

(美元指数日线图)

风险事件1:欧洲央行利率决议

周三晚间19:45,欧洲央行将公布利率决议,市场普遍预期不变,交易员更关注20:30欧洲央行行长德拉基的新闻发布会。近几个月欧元区的经济数据表现较差,10月份的加息概率已经从去年年底的95%附近将至0,欧洲央行偏向鸽派的可能性较大,这使得欧元面临一定的下行风险。

(欧洲央行10月份加息概率变化一览)

德意志银行驻纽约的首席国际策略师Alan Ruskin表示,欧洲央行确实一直给市场带来波动性,因此当天我会将其放在可能激励市场更积极交易的事件清单的前列。

然而,在他看来,欧洲央行方面的意外最多只能引起下意识反应而已。“市场不相信欧洲央行有空间做任何事情,”Ruskin指出,他预计欧元兑美元汇率维持在1.1177至1.1330美元区间。

期权仓位数据显示投资者押注欧元下跌,但是交易员们却避免押注该汇率将进入一个更宽的交易区间。虽然欧洲央行明显担心信贷增长疲软,但并不会贸然采取行动。

法国兴业银行(601166)的欧洲首席经济学家Michel Martinez表示,欧洲央行决策者可能会在6月份前为他们针对银行的新长期贷款计划设定慷慨的条款,并可能在夏季之后引入存款利率的分层制度。

风险事件二:欧盟峰会的英国脱欧消息

野村国际分析师Jordan Rochester周三将会密切监测头条新闻,等待欧盟领导人在布鲁塞尔的会议传出消息。欧盟领导人正在考虑特雷莎·梅提出的将英国脱欧推迟到6月30日的要求。该要求必须得到所有27个成员国领导人的批准。

Rochester表示,市场预计英国脱欧期限将延长一年,他认为市场不会有太大的反应。但是他也表示,注意力很快将转移到陷入困境的英国首相的命运,如果她的政治生涯延续,英镑可能会在今年下半年反弹(否则,英镑将面临较大的下行风险)。

风险事件三:美国CPI数据

北京时间20:30美国劳工部将公布美国的CPI数据,市场预期美国3月核心CPI年率将维持在2.1%不变,不过市场预计美国3月未季调CPI将同比增长1.8%,好于2月份的1.5%;环比降增长0.4%,好于2月份的0.2%;整体预期偏向利好美元。

瑞银的美国利率策略主管Chirag Mirani表示,温和的美国物价数据在可交易新闻的排名中占据较低的位置,但本周的消费者价格指数报告可能会激发针对美联储降息预期的更激进押注。

Mirani称,如果核心通货膨胀率仅比2月份提高0.1%,将导致收益率曲线变得陡峭,前端表现优于10年和30年期限。相反,如果超过经济学家0.2%的预估中值,可能会使收益率攀升,但幅度不会太大。

风险事件四:美联储会议纪要

北京时间周四(4月11日)凌晨2:00,美联储将公布3月份货币政策会议的纪要,投资者将从联邦公开市场委员会3月份会议纪要中寻找决策者们上个月大幅下调利率预期的原因。

瑞银的Mirani表示,美联储下调利率预期为交易员激烈押注美国降息提供了理由,但美联储不太可能支持这种定位。“至少可以说,就业不断增加的情况下,降息的门槛很高,”他说。

安联投资的美国投资策略师Mona Mahajan提醒,会议纪要将为美联储对经济的看法提供关键的额外信息。她说,投资者还需要关注本周晚些时候开始的业绩报告期。

Mona Mahajan表示,很明显,每个人都已经认识到第一季度会季节性的疲软,但考虑到政府关闭,全球局势以及全球经济增长放缓,或许疲软程度更加严重,在业绩报告和美联储会议纪要之间,我们将很好地了解第二季度将如何展开。

汇通网提醒,除了上述四大风险事件,本交易日欧洲时段,英国方面还将出炉2月份GDP数据、工业产出数据和贸易数据,投资者也需要予以留意。原油市场,OPEC将公布月度原油市场报告,原油投资者也需要予以关注。

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